Norveç Varlık Fonu’nun 2017’de Türkiye’deki Varlıkları ve 2016’dakilerle Karşılaştırması

Herkese selamlar. Norveç varlık fonu 31.12.2017 itibariyle elinde tuttuğu varlık listesini yayınladı. Türkiye’den de 2016’ya göre bol bol hisse senedi ekleyip çıkarmış. Bir çoğunun da miktarını azaltmış ve artırmışlar.

Daha önce fonun 2016 varlıklarını yayınlamıştım.

Şimdi 2016-2017 yıllarında hangi hisselere girmişler hangilerinden çıkmışlar ona bakalım.

Hadi vakit kaybetmeden başlayalım.

Ekran Resmi 2018-02-27 14.11.15
Norveç Varlık Fonu 2017 Türkiye Varlıkları

Norveç Varlık Fonu 2017 Türkiye Hisse Senedi Varlıkları ve 2017 ile Karşılaştırılması

Fonun Tükiye hisse senedi varlıklarının toplamı 2017 için 1,299,767,433 dolar. 51 tane şirkette yatırımı bulunuyor. Bu rakam 2016 yılında 936,973,372 dolarmış.  Listeyi verelim.

Dikkat edilmesi gereken hangi tarihte girip çıktıklarının yazmaması. 31.12.2017 itibariyle durumun çekilmiş fotoğrafı var sadece. Daha güncelini seneye 2018 için görebileceğiz.

Yeşil olanlar 2017 sonu itibariyle çıkanlar, Maviler de 2017 sonu itibariyle portföylerine yeni girenleri gösteriyor. Beyazlar ise iki yılda olanlar var. Miktarlar ise değişmiş.

Ekran Resmi 2018-02-27 16.08.04.png
Norveç Varlık Fonu 2016 2017 Türkiye Hisse Senedi Varlık Karşılaştırması-1
Ekran Resmi 2018-02-27 16.08.47.png
Norveç Varlık Fonu 2016 2017 Türkiye Hisse Senedi Varlık Karşılaştırması-2

Norveç Varlık Fonu 2017 Türkiye Tahvil Varlıkları ve 2017 ile Karşılaştırılması

Ekran Resmi 2018-02-27 16.17.39.png
Norveç Varlık Fonu 2016 2017 Türkiye Tahvil Varlık Karşılaştırması

Bunlarda tahvil varlıkları.

Umarım yardımcı olur. İsteyenler için yazılı olarak da verelim alta. Üstteki resimlerin aynısı olacak.

Saygılar.

2016 2016 2017 2017
Hisse Adı Tutar($) Sahiplik Oranı Tutar($) Sahiplik Oranı
Akbank TAŞ 77,506,640 0,87% 143,384,013 1,38%
Akçansa Çimento AŞ. 1,947,350 0,26% Çıkılmış Çıkılmış
Aksa Akrilik Kimsa Sanayi AŞ. Yok Yok 6,503,915 1,04%
Aksa Enerji Üretim AŞ. 2,574,746 0,50% Çıkılmış Çıkılmış
Albaraka Türk Katılım Bankası AŞ. 1,493,785 0,49% Çıkılmış Çıkılmış
Alkim Alkali Kimya AŞ. Yok Yok 4,860,013 2,98%
Anadolu Efes Biracılık 7,605,307 0,26% 6,739,926 0,18%
Anadolu Hayat Emeklilik AŞ. 16,586,485 2,73% 16,361,363 1,75%
Arçelik AŞ. 50,792,804 1,25% 53,869,317 1,40%
Aselsan Elektronik Sanayi 39,059,330 1,08% 25,757,623 0,31%
Avivasa Emeklilik ve Hayat AŞ. 7,907,173 1,23% 6,912,324 1,23%
Aygaz AŞ. Yok Yok 13,200,639 1,04%
Bizim Toptan Satış Mağazaları AŞ. 3,683,213 3% Çıkılmış Çıkılmış
BIM Birleşik Mağazalar AŞ. 29,950,512 0,71% 35,016,879 0,56%
Çelebi Hava Servisi AŞ. 2,467,027 1,55% 456,944 0,19%
Çimsa Çimento Sanayi 2,418,398 0,40% Çıkılmış Çıkılmış
Coca-Cola İçecek 26,480,583 1,11% 8,042,476 0,35%
Datagate Bilgisayar Malzemeleri TAŞ. Yok Yok 1,362,746 1,65%
Doğtaş Kelebek Mobilya 788,764 0,79% 9,888,174 4,93%
Doğuş Otomotiv 3,766,197 0,69% Çıkılmış Çıkılmış
Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ. Yok Yok 2,699,448 2,97%
Enka Sanayi ve İnşaat 14,142,851 0,22% 2,754,318 0,04%
Ereğli Demir ve Çelik 48,206,928 0,94% 80,187,643 0,87%
Ford Otomotiv Sanayi 33,415,240 1,10% 33,262,828 0,60%
Goodyear Lastikleri AŞ. Yok Yok 722,98 0,24%
Hacı Ömer sabancı Holding 32,642,420 0,71% 13,621,006 0,23%
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ. Yok Yok 3,535,045 1,81%
İndeks Bilgisayar Sistemleri Yok Yok 5,014,462 2,95%
Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi Yok Yok 16,085,558 1,67%
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret AŞ. Yok Yok 1,046,279 2,05%
Kordsa Teknik Tekstil AŞ. Yok Yok 12,113,800 3,08%
Koç Holding AŞ. 27,751,084 0,28% 32,628,435 0,30%
Kron Telekominikasyon Hizmetleri Yok Yok 2,084,0,56 2,99%
Logo Yazılım ve Sanayi 14,64,496 3,69% 10,139,860 2,62%
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret Yok Yok 19,569,371 2,58%
Migros Ticaret AŞ. 6,500,272 0,73% 14,173,636 1,10%
Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi AŞ. Yok Yok 3,232,690 0,41%
Petkim Petrokimya AŞ. 1,051,854 0,07% 25,103,518 0,82%
Pınar Et ve Un Entegre Sanayi AŞ. 3,722,544 2,91% Çıkılmış Çıkılmış
Pınar Süt Mamulleri Sanayi AŞ. 10,098,342 4,99% 2,974,968 2,01%
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı 1,310,438 2,80% Çıkılmış Çıkılmış
Selçuk Ecza Deposu 2,592,013 0,48% 1,499,248 0,25%
Soda Sanayi AŞ. 14,122,401 1,25% 9,349,390 0,78%
Tat Gıda Sanayi AŞ. 6,515,806 2,94% Çıkılmış Çıkılmış
TAV Havalimanları Holding 5,384,495 0,37% Çıkılmış Çıkılmış
Tekfen Holding 5,192,449 0,76% 51,688,788 3,12%
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ. 41,407,241 1,18% 26,716,085 0,61%
Trakya Cam Sanayi AŞ. 6,625,784 0,88% Çıkılmış Çıkılmış
Tüpraş Türkiye Petrol Rafinerileri 46,135,734 0,92% 86,235,808 1,07%
Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ. 13,380,977 0,22% 67,568,836 0,75%
Türkiye Garanti Bankası AŞ. 112,063,639 1,23% 129,990,591 1,09%
Türkiye Halk Bankası AŞ. 19,190,243 0,58% Çıkılmış Çıkılmış
Türkiye İş Bankası AŞ. 41,595,004 0,63% 60,530,816 0,73%
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası AŞ. 26,091,780 3,18% 24,117,739 2,65%
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları 42,605,904 1,91% 5,913,58 1,29%
Türkiye Vakıflar Bankası TAO 13,830,394 0,45% 3,213,947 0,07%
Türk Hava Yolları AO. 4,272,800 0,22% 109,622,235 1,92%
Türk Telekominikasyon AŞ. 1,801,228 0,03% Çıkılmış Çıkılmış
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri 22,206,959 1,95% 33,879,071 3,17%
Ülker Bisküvi Sanayi AŞ. 17,906,145 1,14% Çıkılmış Çıkılmış
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii AŞ. Yok Yok 1,723,468 0,20%
Ulusoy Elektrik Imalat ve Taahhüt e Ticaret Yok Yok 4,109,373 2,09%
Yapı ve Kredi Bankası AŞ. 13,739,702 0,32% 23,689,750 0,48%
Yataş Yatak Yorgan Sanayii Yok Yok 6,763,561 2,12%
Yazıcılar Holding AŞ. 7,177,890 1,20% 4,848,950 0,48%
2016 ($) 2017($)
Devlet Tahvili 1,665,382,534 1,586,406,852
Türkiye Vakıflar Bankası TAO 12,465,772 14,781,246

12 Yorum

  1. mcsr demiş ki:

    Yiğit kardeşim emeklerine sağlık, çok teşekkürler.

    THY de ne yapmışlar öyle. Helal olsun fonun yöneticilerine.

    Hisseyi 9 tl de alıp 11 de sattıktan sonra, THY yi portföyüme büyüme hissesi olarak eklemeye karar verip şimdi 16 tl.lerden bu yana tekrar toplamaya çalışıyorum. Çok pişman oldum bu hisseyi satmakla. “Norveç Varlık Fonunun portföyü yalnızca THY den son 3 aydaki yükselişle en kötü yüzde 50 kârlı” diye sesli düşünerek zenginin malı züğürdün çenesi durumları olacak 🙂 darısı bizim portföylerin başına :))

    Şubat 27, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Mcsr,

      Fırsatlar her zaman kaçabiliyor, üzülmemek lazım:) Ben de 9 TL’den aldıklarımı rallinin başında 6 TL’den satmıştım. Sağlık olsun.

      Ben fonun bu kadar aktif olduğunu bilmiyordum. çok hisse değiştirmişler.

      Saygılar.

      Şubat 28, 2018
  2. hsyn demiş ki:

    Sayın: Yiğit bey çok güzel çalışma olmuş . Elinize sağlık. Çıkarılacak çok dersler var. Ama bizim yol uzun , lakin her yıl yaklaşıyor. Yaklaştıkça meyve ( Temettü + bedelsiz) veriyor. Temettü Emekliğinde : ilk yarı 5 yıl olmalı . İlk yarının sonuçlarına göre ikinci yarıda artık hem meyve yeme , hem meyve verme : yeni tabirle lavel’ine geçebilirsiniz. Buna sabah dan sonra akşam . Akşamdan sonra sabah gibi inanın. Sabır ve bol kazanç diliyorum. Saygılarımla.

    Şubat 27, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Hüseyin Bey,

      Yolumuza devam ediyoruz. Düşüyoruz, kalkıyoruz ama yok bitmiyor. Sizin tabirinizle ben daha maçın 15. dakikasındayım o zaman:)

      Ama biriktirmeye devam. Desteğiniz için çok teşekkür ederim.

      Saygılar.

      Şubat 28, 2018
  3. A.İhsan demiş ki:

    Yiğit Bey merhaba. Sitenizi yeni farkettim. Vakit buldukça tüm yazılarınızı okumaya çalışıyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Açıkyüreklilikle, dürüstlükle paylaşımlar yapıyorsunuz. Sanırım 3-5 seneye edineceğiniz uygulamalı yatırım tecrübelerinizle ve biriken yazılarınızla bir kitap yazma noktasına gelirsiniz.
    Norveç varlık fonunun incelenmesi çok isabetli olmuş. Bence daha sık incelemeye devam etmek faydalı olacaktır. Özellikle girdikleri ve artırdıkları hisseler ve tabii eksilttikleri ve tamamen çıktıkları hisseler incelenip stratejileri öğrenilebilir ve dersler çıkarılabilir.
    Benim ayrıca merak ettiğim bir konu da her ay ilave hisse alırken endeksin seviyesine, kısa ve orta vade borsanın nereye gideceğine ve en önemlisi o anda almayı kararlaştırdığınız hissenin fiyatına bakıyor musunuz?(Teknik analiz). Örneğin Hektaş son dönemde uçtu. İlave yapmak isterseniz her fiyattan girer misiniz, yoksa belli bir fiyata düşmesini bekler misiniz?
    Başarılarınızın devamını dilerim.

    Şubat 28, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın İhsan Bey,

      Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Mümkün olduğunca yaşadıklarımı yazmaya çalışıyorum. Bu blogu yazarken iki amacım vardı. Hem kendi gelişimimi takip etmek, hem de oluşacak arşivden herkesin faydalanmasın sağlamak. Bundan 20 sene sonra birinin bunları okuyacak olması beni gerçekten çok heyecanlandırıyor.

      Hisse alırken teknik analiz kullanmıyorum. Daha doğrusu teknik analiz yapmayı bilmiyorum. İyi şirketleri uygun fiyata alıp temettüsünü düşünüyorum sadece. Mesela Hektaş’ta benim maliyetim 2.40 falandı. Fakat arada hisse aldığım için şu an 3.50 oldu. Toplu alımdan ziyade bu zamanlarda mesela aylık 10 tane alıp kenara atıyorum. Artık onda fiyattan ziyade alacağım temettüye, şirketin yaptığı işlere odaklanıyorum.

      Toplu alımları ise herkesin korktuğu zamanlardan ziyade kendi korktuğum zamanlarda yapmaya çalışıyorum:) Ama yalan yok o zaman çok toplu param olmuyor. Olduğu kadar giriyorum.

      Fiyatının düşmesini beklemek bir strateji olabilir fakat uğraştığımız şirket kârını sürekli arttırırsa o fiyatlara bir daha hiç gelmeyebilir. Orada çok dikkatli olmak lazım.

      Saygılar.

      Şubat 28, 2018
  4. Pervanlar Onur demiş ki:

    Gerçekten boş boş paylaşımlar yerine çok faydalı ve ışık tutan bir çalışma. Kendisine teşekkür ederken, burada dikkat çeken noktalar o kadar belirgin ki.
    Fonun ülkeyi ve piyasayı ne kadar iyi takip ettiğini ortaya koyuyor.
    Neredeyse tüm çimentolardan çıkmışlar, hala çok ucuz ve temettü verimli olarak düşünmemize rağmen. 2. nokta bankacılık sektörü ucuz arttırmışlar ama kamu bankalarından ya cıkmış ya da azaltmışlar. Halk = 0 inmiş ellerindeki ki Halk biliyorsunuz yerlerde sürünüyor. Bu da beklenti yoksa kol kes stop loss tüm çıplaklığı ile gözler önüne seriyor. Küçüklerde gelecek vaad eden tüm kagıtlardan fona alınmış. Ben burada şahsen begendigim ama cesaret edemediğim bir kaç hisseyi görmeye şaşırdım . Daha yakın takip edecegim.
    Teşekkürler Yiğit Kardeş

    Şubat 28, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Onur Bey,

      Çok şaşırtıcı sonuçlar ortaya çıktı yine. Ben bile bu kadar olmasını beklemiyordum. Çok iyi incelemek ve işleyişinden dediğiniz gibi ders çıkarmak lazım.

      Desteğinizi için çok teşekkürler.

      Saygılar.

      Şubat 28, 2018
  5. Turan demiş ki:

    Diger yazilariniz gibi oldukca faydali bir calisma olmus, ders alinmasi gereken hamleler yapmislar, bu yaziyi tekrar tekrar incelemek gerekecek. Tesekkurler

    Şubat 28, 2018
    Yanıtla
    • Lattedenborsaya demiş ki:

      Sayın Turan Bey,

      Çok teşekkür ederim. Gerçekten oturup uzun uzun incelemek lazım. Her yaptıkları belki doğru değildir ama çok enteresan ve iyi hamleleri var.

      Saygılar.

      Şubat 28, 2018

Yorumunuzu Ekleyin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.